(в ред. Приказа Минфина России о т 0 1 .12.2022 № 183н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД

2025

января

на 1

по ОКПО
ИНН

МАДОУ ЦРР детский сад № 103 "Родники"

Учреждение

0503730
01.01.2025
85.11
44122690
6660015149

Обособленное подразделение
по ОКТМО
по ОКПО

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего

ИНН
Глава по БК

полномочия учредителя
Периодичность:

65701000
02115977
6661015945
906

годовая

Единица измерения:

по ОКЕИ

руб.

На конец отчетного периода

На начало года

АКТИВ
1

Код
строки

2

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

6

7

8

9

10

приносящая

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

3

4

5

ДОХОД

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

010

19 607 907,60

6 876 221,22

26 484 128,82

19 807 659,44

7 010 798,22

26 818 457,66

Уменьшение стоимости основных средств **, всего *

020

11 385 269,71

6 841 540,41

18 226 810,12

11 664 101,91

6 988 358,22

18 652 460,13

021

11 385 269,71

6 841 540,41

18 226 810,12

11 664 101,91

6 988 358,22

18 652 460,13

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)

030

8 222 637,89

34 680,81

8 257 318,70

8 143 557,53

22 440,00

8 165 997,53

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

040

Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *

050

78 018 938,58

78 018 938,58

из них:
амортизация основных средств *

из них:
амортизация нематериальных активов *

051

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

060

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

*
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные

080
081

78 018 938,58
109 302,89

830 581,53

2 507 662,49

3 447 546,91

68 970,32

847 176,35

78 018 938,58
2 358 128,92

3 274 275,59

Форма 0503730 с.2
На конец отчетного периода

На начало года
Код
строки

А К Т И В

1

2

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

3

4

5

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

6

7

8

9

10

приносящая
ДОХОД

100
101

Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)

110

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего

120

из них:
внеоборотные

121

Нефинансовые активы в пути (010700000)

130

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)

150
1 433,30

4 763,35

6 196,65

87 073 591,30

2 547 106,65

89 730 000,84

200

553 629,43

в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)

201

в кредитной организации (020120000), всего

203

Расходы будущих периодов (040150000)

160

Затраты на биотрансформацию (011000000)

170

Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)

190

109 302,89

7 624,99

7 624,99

2 388 193,91

89 466 836,69

553 629,43

785 255,77

785 255,77

553 629,43

553 629,43

785 255,77

785 255,77

457 605,99

126 084 605,99

157 395 000,00

459 544,88

157 854 544,88

85 434 000,00

106 771 000,00

68 970,32

87 009 672,46

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего

из них:
на депозитах (020122000), всего

204

из них:
долгосрочные

205

в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)

240

Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные

206
207

в кассе учреждения (020130000)

,

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная

241
250

125 627 000,00

251

85 434 000,00

260

1 062 154,02

261

152 228,84

1 214 382,86

106 771 000,00

Форма 0503730 с.З
На начало года

АКТИВ

1

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)

Код
строки

2

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

3

4

5

На конец отчетного периода

приносящая
ДОХОД

итого

6

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

7

8

9

приносящая
ДОХОД

итого

10

270
271
280
282
290

Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

340

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

350

109 302,89

126 689 154,02

1 163 464,26

127 852 618,28

213 762 745,32

3 710 570,91

217 582 619,12

68 970,32

157 395 000,00

1 244 800,65

158 639 800,65

244 404 672,46

3 632 994,56

248 106 637,34

Форма 0503730 с.4
На конец отчетного периода

На начало года

П А С С И В

1

Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

2

3

4

5

6

7

8

9

10

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них
долгосрочные

400
401

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них
долгосрочная

249 790,73

106 026,12

355 816,85

280 693,33

110 222,91

390 916,24

1 348 015,35

201 885,51

1 549 900,86

287 094,52

47 514,48

334 609,00

1 099 929,96

1 099 929,96

1 072 687,31

1 072 687,31

410
411

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

420

Иные расчеты, всего

430

в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)

431

внутриведомственные расчеты (030404000)

432

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

434

расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества
(0304Т6000)

436

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего

470

из них:
долгосрочная

471

Расчеты с учредителем (021006000)

480

94 928 177,66

989 691,55

95 917 869,21

95 008 043,66

931 048,55

95 939 092,21

Доходы будущих периодов (040140000)

510

125 627 000,00

41 839,87

125 668 839,87

157 395 000,00

41 305,66

157 436 305,66

Резервы предстоящих расходов (040160000)

520

857 105,86

68 050,78

925 156,64

1 629 510,90

66 523,18

1 696 034,08

550

223 010 089,60

2 507 423,79

225 517 513,39

254 600 342,41

2 269 302,09

256 869 644,50

Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +
стр. 520)
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта

570

109 302,89

- 9 247 344,28

1 203 147,12

- 7 934 894,27

68 970,32

- 10 195 669,95

1 363 692,47

- 8 763 007,16

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

109 302,89

213 762 745,32

3 710 570,91

217 582 619,12

68 970,32

244 404 672,46

3 632 994,56

248 106 637,34

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан­
сового
счета

Наименование
забалансового счета,
показателя

1

2

Код
стро­
ки
3

01

Имущество, полученное в пользование

010

02

Материальные ценности на хранении

020

03

Бланки строгой отчетности

030

04

Сомнительная задолженность, всего
Расчеты
Сомнительные долги

19 000,00

итого

7

8

9

10

11

19 000,00

19 000,00

19 000,00

83 821,36

83 821,36

83 821,36

83 757,23

83 757,23

64,13

64,13

64,13

64,13

льные

08

Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных

080

Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток

100

12

6

приносящая
доход
деятельность

83 757,23

070

050
060

090

101
102

банковская гарантия

103

поручительство

104

иное обеспечение
СпецоЬорудование для выполнения научно-исследовательских работ
по договорам с заказчиками

5

деятельность по
государственному
заданию

83 757,23

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

залог

4

итого

деятельность
с целевыми
средствами

83 821,36

07

10

приносящая
доход
деятельность

040

06

09

деятельность по
государственному
заданию

Расчеты

Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности

05

На конец отчетного периода

На начало года
деятельность
с целевыми
средствами

105
120

Форма 0503730 с.6
2

1

3

13

Экспериментальные устройства

130

15

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств
на счете государственного (мунципального) учреждения

150

16

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160

17

Поступления денежных средств, всего

18

5

6

7

8

9

10

11

170

10 000,00

48 614 205,80

14 095 474,81

62 719 680,61

в том числе:
доходы

171

10 000,00

48 614 205,80

14 095 474,81

62 719 680,61

расходы

172

источники финансирования дефицита

173
10 000,00

48 614 205,80

13 863 848,47

62 488 054,27

10 000,00

48 614 205,80

13 863 848,47

62 488 054,27

180

Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы

181

расходы

182

источники финансирования дефицита

183

20

Задолженность, не востребованная кредиторами, всего

200

21

Основные средства в эксплуатации

210

22

Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению

220

23

Периодические издания для пользования

230

24

Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление

240

25

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

250

26

Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)

260
270

30

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц

290

31

Акции по номинальной стоимости

300

38

Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии

310

39

Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии

320

40

Финансовые активы в управляющих компаниях

330

45

Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда

350

49

Непризнанный результат объекта инвестирования

360

27

4

Руководитель
(уполномоченное лицо)

W

/

(подпись)

Прошлецова С.В.
(расшифровка подписи)

204 173,93

204 173,93

204 173,93

204 173,93

949 903,30

1 324 493,95

2 274 397,25

904 596,23

1 362 582,12

2 267 178,35

182 205,91

16 100,00

198 305,91

182 205,91

16 100,00

198 305,91

Шайхутдинова Ю Н.

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

Цент рализованная бухгалт ерия

Филиал - Цент рализованная бухгалт ерия образоват ельны х учреждений Кировского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
_________________________ 620062, Екат еринбург г, Первомайская ул, д. 76а________________________
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_______ Начальник филиала__
(должность)

Исполнитель

З ам начальника ф илиала
(должность)

04.02.2025

/

С

_____________________
(подпись)

Бабушкина В.А.__________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Ш айхутдинова_Ю.Н.____
(расшифровка подписи)

205-92-81____________
(телефон, e-mail)